Чек коррекции
Последнее изменение:
В статье описан порядок формирования Чеков коррекции по приходным и расходным кассовым операциям в интерфейсе MTKassir.
«Разрешено использовать чеки коррекции» = ДА
- На вкладке «Взаиморасчеты с клиентом» соответствующей ДокФормы (Сделка / Заказ-наряд / Договор страхования / Договор проката / АсП / Приходная накладная).
- В разделе «Бухгалтерия/Финансы | Отчеты фин. | Движение средств через кассу» с заполнением поля «Корректируемое движение».
- Сформированный Платежный документ доступен в разделе «Бухгалтерия/Финансы | Финансы | Платежные документы»
Для исправления ошибки кассовой операции потребуется произвести следующие действия:
- Отменить чек с ошибкой - оформить обратную операцию (для приема оплаты - возврат, для выплаты – прием оплаты) с признаком «Чек коррекции».
- Повторно оформить исходную операцию с признаком «Чек коррекции».
Пример 1:
Некорректно приняли Оплату по сервису:
Пример 2:
Некорректно оформили Выплату комитенту (за автомобиль с пробегом):
Чек коррекции по входящему платежу
Чек коррекции по исходящему платежу
Чек коррекции по входящему платежу
(некорректно принята оплата по Сервису/Автосалону/Страхованию/Прокату)
Оформить полный возврат чека оплаты по соответствующему документу с признаком «Чек коррекции»:
В окне «Возврат оплаты»:
- «галочкой» пометить операцию, требующую корректировки;
- проставить «галочку» в поле «Чек коррекции» (в нижней части окна);
- в строке выбранной операции заполнить поля (активны, если «Чек коррекции» = ДА):
«Тип коррекции» - самостоятельно или по предписанию (налоговый орган)
«Дата корректируемого расчета» - дата платежа, для которого формируется коррекция;
«Номер предписания» - если коррекция производится по предписанию
- нажать «Готово».
Чек с ошибкой отменен.
Оформить корректировочную операцию внесения оплаты по соответствующему документу:
Порядок формирования входящего Платежного документа подробно описан в статьях:
«Параметры коррекции» заполняются по кнопке «Заполнить параметры».
Чек коррекции по исходящему платежу
(некорректно оформлена выплата Комитенту за АсП/Поставщику по Приходной накладной)
Отменить чек - оформить полный возврат чека по выплате Комитенту/Поставщику с признаком «Чек коррекции» = ДА и указанием Параметров коррекции (Тип коррекции, Дата корректируемого расчета, Номер предписания).
Порядок оформления возврата выплаты подробно описан в статях:
После отмены чека, оформить по соответствующему документу корректировочную операцию выплаты Комитенту/Поставщику, с признаком «Чек коррекции» = ДА и указанием Параметров коррекции (Тип коррекции, Дата корректируемого расчета, Номер предписания).
Порядок формирования исходящего Платежного документа подробно описан в статьях: