Оплатить Поставщику (по Приходной накладной)
Последнее изменение:
В статье описан порядок оплаты Поставщику на основании Приходной накладной.
При выплате денежных средств из Кассы, особое внимание следует обращать на документы, подтверждающие личность получателя
Зайти в интерфейс МТKassir.
В группе «Оплатить» нажать кнопку «Поставщику».
В открывшемся окне выбрать Приходную накладную (через кнопку в правой части поля).
Нажать «Ок».
Система откроет окно Платежного документа с «Видом операции» = Выплата (по Приходной накладной).
Сверить «Контрагента», «Сумму».
Выбрать значение в поле «Вид оплаты» = Наличный расчет.
- Проставить «галочку» в поле «Чек коррекции».
- Нажать кнопку «Заполнить параметры» и заполнить поля в окне «Параметры коррекции»
Тип коррекции - самостоятельно или по предписанию (налоговый орган);
Дата корректируемого расчета - дата платежа, для которого формируется коррекция;
Номер предписания - в случаях, если коррекция производится по предписанию.
Изменить (по необходимости) настройки по умолчанию для печати бумажного чека, проставив/сняв галочку в поле «Печатать бумажный чек».
Набор обязательных полей, способ и правила их заполнения зависят от индивидуальных настроек системы.
Например:
- поле «Статья ДДС» может быть обязательным к заполнению и/или заполняться автоматически;
- поле «Заявка на оплату» может быть обязательным к заполнению.
Нажать «Ок» для проведения оплаты.
В открывшемся окне «Оплата наличными» повторно ввести сумму выплаты наличных ДС. Нажать «Ок» для подтверждения.
Платеж проведен в системе, данные отправлены в ОФД.
- в Приходной накладной на вкладке «Взаиморасчеты с контрагентами»
с «Тип операции» = Расход
- в отчете «Движение средств через кассу»
с «Основанием» = Выплата поставщику
- в разделе МТ
«Бухгалтерия/Финансы | Финансы | Платежные документы»