В статье описан служебный функционал рабочего места Кассира (интерфейс MTKassir) в части выплаты наличных денежных средств (далее ДС) из Кассы.

Для проведения кассовых операций по выплате наличных ДС следует использовать кнопку «Выплата наличных» и выбрать операцию в раскрывающемся меню:

• Выдача сотруднику

• Выдача командировочных

• Перемещение в кассу предприятия

• Сдача наличных в банк

• Инкассация

• Выплата заработной платы

• Расчеты по кредитам и займам

• Прочий расход

Выдача сотруднику

Нажать кнопку «Выплата наличных», выбрать пункт меню «Выдача сотруднику».

Заполнить поля в открывшемся окне («Фирма», «Сотрудник» и «Сумма» - обязательны к заполнению).

Проставление «галочки» в поле «Перелимит» отменяет обязательность указания «Заявки на оплату» (если в системе настроен параметр «Требовать ввод заявки на выдачу денег» = ДА).

Подтвердить операцию нажатием «Ок».

Выдача командировочных

Нажать кнопку «Выплата наличных», выбрать пункт меню «Выдача командировочных».

Заполнить поля в открывшемся окне («Фирма», «Сотрудник» и «Сумма» - обязательны к заполнению).

Подтвердить операцию нажатием «Ок».

Перемещение в кассу предприятия

Остаток средств в Кассе на конец смены (ДС, которые не были сданы по «Сдаче наличных в банк» или «Инкассации») рекомендуется переносить в Кассу предприятия, а с началом новой смены - возвращать обратно в Кассу из Кассы предприятия

Нажать кнопку «Внесение наличных», выбрать пункт меню «Перемещение в кассу предприятия».

В открывшемся окне выбрать «Фирму» и указать «Сумму».

Подтвердить операцию нажатием «Ок».

Сдача наличных в банк

Нажать кнопку «Выплата наличных», выбрать пункт меню «Сдача наличных в банк».

Заполнить поля в открывшемся окне («Фирма», «Сумма» и «Номер расчетного счета» - обязательны к заполнению).

Подтвердить операцию нажатием «Ок».

Инкассация

Нажать кнопку «Выплата наличных», выбрать пункт меню «Инкассация».

Дальнейшее поведение системы будет зависеть от настроек параметра «Использовать документ инкассации» (по умолчанию – значение параметра = НЕТ)

Документ «Инкассация» не используется

Заполнить поля в открывшемся окне

«Фирма» - выбрать значение из списка.

«Сумма» - заполнить через кнопку «Покупюрник», указав «Номер инкассационной сумки» и количество банкнот и монет каждого номинала.

Нажать кнопку «Печать» для формирования пакета документов:

• Предпроводительная ведомость к сумке;

• Опись сдаваемых наличных ДС;

• Накладная к сумке;

• Квитанция к сумке.

Подтвердить операцию инкассации нажатием «Ок».

Используется документ «Инкассация»

В открывшемся окне открыть форму нового документа «Инкассация» нажатием кнопки «Создать» на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре).

Заполнить поля в открывшемся окне (поля, подсвеченные желтым фоном, обязательны к заполнению).

Система сохранить документ «Инкассация» (в статусе Открытая) и откроет его полную форму для завершения операции.

В верхней части докформы «Инкассация» размещен Заголовок, в котором (в том числе) доступна информация о Сумме инкассации, Остатке дс в кассе, установленному Лимиту остатка по кассе, Превышении лимита и Рекомендуемой сумме инкассации.

Вернуться к редактированию полей Заголовка (например, для изменения запланированной Суммы инкассации) можно через кнопку «Заголовок» в правом верхнем углу окна. Значение Суммы редактируется через кнопку «Покупюрник»

Для формирования пакета документов по Инкассации, в нижнем левом углу окна, нажать кнопку

Печатные формы → Бланк предпроводительной ведомости к сумке

Перевести Инкассацию в Закрытые нажатием кнопки

Функции → Перевести в закрытые

Выплата заработной платы

(из Кассы)

Нажать кнопку «Выплата наличных», выбрать пункт меню «Выплата заработной платы».

Заполнить поля в открывшемся окне («Фирма», «Сотрудник» и «Сумма» - обязательны к заполнению).

Подтвердить операцию нажатием «Ок».

Расчеты по кредитам и займам

Нажать кнопку «Выплата наличных», выбрать пункт меню «Расчеты по кредитам и займам».

Заполнить поля в открывшемся окне («Договор займа и кредита», «Вид кредитного платежа», «Фирма», «Клиент» и «Сумма» - обязательны к заполнению).

Подтвердить операцию нажатием «Ок».

Прочий расход

Нажать кнопку «Выплата наличных», выбрать пункт меню «Прочий расход».

Заполнить поля в открывшемся окне («Фирма», «Клиент» и «Сумма» - обязательны к заполнению).

Подтвердить операцию нажатием «Ок».