Вернуть оплату Клиенту

Last modified: 1 year ago

В статье описан порядок использования функционала МТ для выполнения кассовых операций по возврату оплаты Клиентам:

Возврат оплаты по Сервису

Возврат оплаты по Автосалону/Договору страхования/Договору проката

Операции по возврату оплаты отражаются

На вкладке «Взаиморасчеты с клиентом» соответствующей ДокФормы (Сделка / Заказ-наряд /Договор страхования / Договор проката).

В разделе «Бухгалтерия/Финансы | Отчеты фин. | Движение средств через кассу» с «Основанием» = Возврат оплаты.

Сформированный Платежный документ доступен в разделе «Бухгалтерия/Финансы | Финансы | Платежные документы»

Возврат оплаты по Сервису

Зайти в интерфейс МТKassir.

Выбрать вид возврата (нажатием соответствующей кнопки).

В открывшемся окне

Выбрать тип возврата (из доступных вариантов):

Полный возврат чека – используется для полного возврата по чеку денежных средств Клиенту (или для оформления Чека коррекции) по открытому Заказ-наряду.

Частичный возврат по позициям – используется для частичного возврата денежных средств Клиенту (по отдельным позициям Чека) по закрытому Заказ-наряду при возникновении переплаты в результате «Корректировки без сторнирования».

Возврат по сумме – используется для частичного возврата денежных средств Клиенту (по сумме), а также для оформления Чека коррекции.

Заполнить Номер документа-основания (по которому была внесена оплата) вручную, либо сканированием штрих-кода на документе-основании.

Нажать «Далее».

Дальнейший порядок действий зависит от выбранного «Типа возврата»:

Полный возврат чека

Частичный возврат по позициям

Возврат по сумме

Возврат по сервису: Полный возврат чека

Данный вид возврата доступен для Заказ-нарядов в статусе Открытый, в том числе, может использоваться для оформления Чека коррекции.

Возврат нескольких платежей (по нескольким чекам) следует выполнять в обратном порядке, начиная с самого последнего чека.

Полный возврат чека по Закрытому и полностью оплаченному Заказ-наряду запрещен. Для возврата полной суммы, его следует сторнировать (создать сторно Счета типом «Вернуть полностью»), после чего выполнить полный возврат

Система откроет окно со списком операций движения денежных средств по Заказ-наряду.

Выбрать «Операцию» (проставлением «галочки» в соответствующей строке) для оформления возврата.

Система заполнит строки «Превью позиций чека» по выбранной операции для возможности просмотра.

При необходимости – проставить признак «Чек коррекции».

Проверить значение «Вид оплаты» (выводится при возврате в день оплаты по Чеку с «Видом оплаты» = Наличный расчет).

Нажать «Готово».

Дальнейшее поведение системы зависит от даты возврата и настроек системы

Возврат после даты оплаты (дня оформления Чека прихода):

Система предложит заполнить форму Платежного документа.
В зависимости от настроек МТ, в Платежном документе может требоваться обязательное указание номера «Заявки на оплату» в статусе Утверждена и/или «Статьи ДДС».

«Статья ДДС» также может заполняться автоматически
Заполнить/проверить значения полей Платежного документа.

Выбрать значение в поле «Вид оплаты» = Наличный расчет / Оплата по карте.

Изменить (по необходимости) настройки по умолчанию для печати бумажного чека, проставив/сняв галочку в поле «Печатать бумажный чек».

При наличии требований (поле подсвечено желтым фоном), заполнить значения полей «Заявка на оплату» и «Статья ДДС».

Сохранить Платежный документ нажатием «Ок».

Сверить и подтвердить нажатием «Ок» паспортные данные Клиента.

После сохранения Платежного документа и подтверждения паспортных данных Клиента, система сформирует Чек возврата прихода.

Возврат в день оплаты (в день оформления Чека прихода):

Подтвердить действие нажатием «Ок».
Система сразу формирует Чек возврата прихода (по позициям чека выбранной операции). Платежный документ формируется автоматически (не выводится на экран ПК Кассира), указание «Заявки на оплату» не требуется, даже если такое требование установлено в настройках МТ.

Возврат по сервису: Частичный возврат по позициям

Данный вид возврата доступен для Заказ-нарядов в статусе Закрытый при возникновении переплаты в результате «Корректировки без сторнирования»

Выбрать «Операцию» (проставлением «галочки» в соответствующей строке) для оформления возврата.

Система заполнит «Превью позиций чека».

Проверить позицию для возврата и нажать «Готово».

Система откроет форму нового Платежного документа.

В зависимости от настроек МТ, в Платежном поручении может требоваться обязательное указание номера «Заявки на оплату» в статусе Утверждена и/или «Статьи ДДС»

«Статья ДДС» также может заполняться автоматически

Заполнить/проверить значения полей Платежного документа.

Выбрать значение в поле «Вид оплаты» = Наличный расчет / Оплата по карте.

Изменить (по необходимости) настройки по умолчанию для печати бумажного чека, проставив/сняв галочку в поле «Печатать бумажный чек».

При наличии требований (поле подсвечено желтым фоном), заполнить значения полей «Заявка на оплату» и «Статья ДДС».

Сохранить Платежный документ нажатием «Ок».

Сверить и подтвердить нажатием «Ок» паспортные данные Клиента.

После сохранения Платежного документа и подтверждения паспортных данных Клиента, система сформирует Чек возврата прихода.

Возврат по сервису: Возврат по сумме

Данный вид возврата доступен

для Заказ-нарядов в статусе Открытый,

для Заказ-нарядов в статусе Закрытый, при наличии переплаты,

в том числе, может использоваться для оформления Чека коррекции.

Возврат по сумме по Закрытому и полностью оплаченному Заказ-наряду запрещен. Для возврата по сумме, его следует сторнировать (создать сторно Счета типом «Корректировать»), после чего выполнить возврат

Система откроет форму нового Платежного документа.

«Статья ДДС» также может заполняться автоматически

Заполнить/проверить значения полей Платежного документа.

Выбрать значение в поле «Вид оплаты» = Наличный расчет / Оплата по карте.

Заполнить/откорректировать значение в поле «Сумма».

Сохранить Платежный документ нажатием «Ок».

Сверить и подтвердить нажатием «Ок» паспортные данные Клиента.

Возврат оплаты по Автосалону / Договору страхования / Договору проката

Зайти в интерфейс МТKassir.

Выбрать вид возврата (нажатием соответствующей кнопки).

В открывшемся окне

Выбрать тип возврата (из доступных вариантов):

Полный возврат чека – используется для полного возврата по чеку денежных средств Клиенту (или для оформления Чека коррекции).

Возврат по сумме – используется для частичного возврата денежных средств Клиенту (по сумме), а также для оформления Чека коррекции.

Заполнить Номер документа-основания (по которому была внесена оплата) вручную, либо сканированием штрих-кода на документе-основании.

Нажать «Далее».

Дальнейший порядок действий зависит от выбранного «Типа возврата»:

Полный возврат чека

Возврат по сумме

Возврат по автосалону / договору страхования / договору проката: Полный возврат чека

Данный вид возврата доступен для Сделок и Договоров в статусе Открытый, в том числе, может использоваться для оформления Чека коррекции.

Возврат нескольких платежей (по нескольким чекам) следует выполнять в обратном порядке, начиная с самого последнего чека.

Полный возврат чека по Закрытой и полностью оплаченной Сделке/Договору запрещен. Для возврата полной суммы, следует вернуть Сделку/Договор в статус Открытый, после чего выполнить полный возврат денежных средств Клиенту

Система откроет окно со списком операций движения денежных средств по документу-основанию.

Выбрать «Операцию» (проставлением «галочки» в соответствующей строке) для оформления возврата.

Система заполнит строки «Превью позиций чека» по выбранной операции для возможности просмотра и укажет «Сумму возврата».

При необходимости – проставить признак «Чек коррекции».

Нажать «Готово».

Дальнейшее поведение системы зависит от даты возврата и настроек системы

Возврат после даты оплаты (дня оформления Чека прихода):

Система предложит заполнить форму Платежного документа.

В зависимости от настроек МТ, в Платежном поручении может требоваться обязательное указание номера «Заявки на оплату» в статусе Утверждена и/или «Статьи ДДС»

«Статья ДДС» также может заполняться автоматически

Заполнить/проверить значения полей Платежного документа.

Выбрать значение в поле «Вид оплаты» = Наличный расчет / Оплата по карте.
Изменить (по необходимости) настройки по умолчанию для печати бумажного чека, проставив/сняв галочку в поле «Печатать бумажный чек».

При наличии требований (поле подсвечено желтым фоном), заполнить значения полей «Заявка на оплату» и «Статья ДДС».

Сохранить Платежный документ нажатием «Ок».

Сверить и подтвердить нажатием «Ок» паспортные данные Клиента.

После сохранения Платежного документа и подтверждения паспортных данных Клиента, система сформирует Чек возврата прихода.

Возврат в день оплаты (в день оформления Чека прихода):

Подтвердить действие нажатием «Ок».
Система сразу формирует Чек возврата прихода (по позициям чека выбранной операции). Платежный документ формируется автоматически (не выводится на экран ПК Кассира), указание «Заявки на оплату» не требуется, даже если такое требование установлено в настройках МТ.

Возврат по автосалону / договору страхования / договору проката: Возврат по сумме

Данный вид возврата доступен

для Сделки/Договора в статусе Открытый,

для Сделки/Договора в статусе Закрытый, при наличии переплаты,

в том числе, может использоваться для оформления Чека коррекции.

Возврат по сумме по Закрытой и полностью оплаченной Сделке/Договору запрещен. Для возврата по сумме, следует вернуть Сделку/Договор в статус Открытый, после чего выполнить возврат

Система откроет форму нового Платежного документа.

«Статья ДДС» также может заполняться автоматически

Заполнить/проверить значения полей Платежного документа.

Выбрать значение в поле «Вид оплаты» = Наличный расчет / Оплата по карте.

Заполнить/откорректировать значение в поле «Сумма».

Сохранить Платежный документ нажатием «Ок».

Сверить и подтвердить нажатием «Ок» паспортные данные Клиента.