Credit (reconciliation)
Last modified:
Описание функционала МТ для Руководителя отдела кредитования и страхования по проведению сверок с Кредитными организациями.
Оглавление
Перевести Акт в статус «Отправленный»
Перевести Акт в статус «Закрытый»
Перевести Акт в статус «Аннулированный»
Создать Акт по кредитованию
Открыть раздел МТ
«Автосалон | Кредитование | Акты по кредитованию | Открытые акты по кредитованию»
Через кнопку 
на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре) открыть форму нового Акта по кредитованию.
Заполнить поля в форме нового Акта по кредитованию
Поле «Фирма»
Выбрать Юр.лицо Дилерского центра через кнопку 
в правой части поля.
Поле «Кредитная организация»
Выбрать из списка, через кнопку 
в правой части поля.
Поля «Дата начала» и «Дата окончания»
Заполняются автоматически, датами начала и окончания месяца, предшествующего дате формирования Акта.
Поле «Страхование»
«Нет значения» - при заполнении позиций Акта по кредитованию система предоставит выбор:
- «Кредитование» - добавить в Акт запись по Договору кредитования
или
- «Страхование» - добавить запись, соответствующую обязательному условию Страхования из Договора кредитования (Договор страхования, добавленный на вкладку «Детали договора кредитования» в Договоре кредитования, являющийся неотъемлемой частью Договора кредитования).
«Нет» - при заполнении позиций Акта по кредитованию доступны записи по Договорам кредитования.
«Да» - при заполнении позиций Акта по кредитованию добавляются записи по Договорам страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора кредитования (добавлены на вкладку «Детали договора кредитования в Договоре кредитования).
Поле «Индекс акта»
Указать индекс (в справочнике МТ «Комиссии кредитных организаций» разными индексами обозначаются комиссии Кредитных организаций по видам кредитования с разным %-ом комиссии).
Поле «Доп. комиссия»
Значение для дополнительной фильтрации документов, доступных к добавлению в Акт (заполнение позиций Акта).
Поле «Акт разногласий»
Значение для дополнительной фильтрации документов, доступных к добавлению в Акт (заполнение позиций Акта).
Сохранить новый Акт по кредитованию нажатием кнопки «Ок».
Заполнить «Позиции акта по кредитованию»
На вкладке «Позиции актов по кредитованию» нажать кнопку 
на верхней панели инструментов (или «Insert» на клавиатуре)
Заполнить поля в открывшемся окне.
Поле «Договор кредитования»
Выбрать из списка Договоров кредитования, через кнопку 
в правой части поля.
Поля «Сумма КВ расч.», «Сумма КВ расч. без НДС», «Сумма НДС КВ расч.», «Сумма КВ факт.», «Сумма КВ факт. без НДС», «Сумма НДС КВ факт.»
Заполнятся автоматически (значениями из выбранного Договора кредитования).
Нажать «Ок» для сохранения позиции Акта по кредитованию.
После внесения всех позиций в Акт по кредитованию, сверить «Сумму кредита» и «Сумму КВ факт.» (выводятся в нижней части окна Акта) с данными входящего Акта от кредитной организации.
Акты по кредитованию в статусе «Предложение» доступны в разделе МТ
«Автосалон | Кредитование | Акты по кредитованию | Открытые акты по кредитованию»
Перевести Акт по кредитованию в статус «Отправленный»
Открыть Акт по кредитованию.
Через кнопку 
выбрать пункт меню «Перевести в отправленные».
Нажать «Ок» в окне подтверждения.
Система переведет Акт по кредитованию в статус «Отправленный».
Акты, отправленные в Кредитную организацию, доступны в разделе МТ
«Автосалон | Кредитование | Акты по кредитованию | Отправленные акты по кредитованию»
Перевести Акт по кредитованию в статус «Закрытый»
Открыть Акт по кредитованию.
Через кнопку 
в левом нижнем углу окна Акта выбрать пункт меню «Перевести в закрытые»
Нажать «Ок» в окне подтверждения.
Система переведет Акт по кредитованию в статус «Закрытый».
Закрытые Акты по кредитованию доступны в разделе МТ
«Автосалон | Кредитование| Акты по кредитованию | Закрытые акты по кредитованию»
Перевести Акт по кредитованию в статус «Аннулированный»
Открыть Акт по кредитованию.
Через кнопку 
выбрать пункт меню «Перевести в аннулированные».
Нажать «Ок» в окне подтверждения.
Система переведет Акт по кредитованию в статус «Аннулированный».
Далее Акт доступен в разделе МТ
«Автосалон | Кредитование | Акты по кредитованию | Аннулированные акты по кредитованию»
